Términos financieros y de facturación explicados
Flujo de efectivo
El flujo de efectivo muestra el movimiento de dinero; la utilidad sigue criterios contables y puede incluir partidas no monetarias.
Flujo operativo
Cobrar más r ápido mejora el flujo aunque las ventas sean planas. La cartera lenta es causa frecuente de crisis de nómina.
Capital de trabajo
Cuentas por cobrar, por pagar e inventario interactúan: automatizar recordatorios aprieta el lado de cobro.
Proyección
Combine fechas esperadas de facturación con historial de días de cobro.
Flujo de efectivo - Preguntas frecuentes
¿Flujo de efectivo vs utilidad?+
La utilidad incluye partidas no monetarias; el flujo mide liquidez en el tiempo.
¿Modelo 13 semanas?+
Común para ver ventanas cercanas de entradas y salidas.
¿Flujo negativo siempre es malo?+
No si está planeado - por ejemplo inventario previo a temporada alta.