Términos financieros y de facturación explicados
Flujo de efectivo
El flujo de efectivo muestra el movimiento de dinero; la utilidad sigue criterios contables y puede incluir partidas no monetarias.
Flujo operativo
Cobrar más rápido mejora el flujo aunque las ventas sean planas. La cartera lenta es causa frecuente de crisis de nómina.
Capital de trabajo
Cuentas por cobrar, por pagar e inventario interactúan: automatizar recordatorios aprieta el lado de cobro.
Proyección
Combine fechas esperadas de facturación con historial de días de cobro.
Flujo de efectivo — Preguntas frecuentes
- ¿Flujo de efectivo vs utilidad?
- La utilidad incluye partidas no monetarias; el flujo mide liquidez en el tiempo.
- ¿Modelo 13 semanas?
- Común para ver ventanas cercanas de entradas y salidas.
- ¿Flujo negativo siempre es malo?
- No si está planeado—por ejemplo inventario previo a temporada alta.